| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 553.00 | 39 553.00 | 50 000.00 | 89 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
AN Terrains | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
AP Constructions | 763 016.00 | 467 831.00 | 295 184.00 | 763 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 931.00 | 174 045.00 | 15 886.00 | 189 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 813.00 | 463 354.00 | 108 459.00 | 571 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 086.00 | 1 191 421.00 | 568 665.00 | 1 760 086.00 |
BN En cours de production de biens | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BT Marchandises | 2 673 278.00 | 310 438.00 | 2 362 840.00 | 2 673 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 100.00 | 29 285.00 | 1 770 815.00 | 1 800 100.00 |
BZ Autres créances | 539 923.00 | | 539 923.00 | 539 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 778.00 | 339 723.00 | 4 842 054.00 | 5 181 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 864.00 | 1 531 144.00 | 5 410 719.00 | 6 941 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
CU Autres participations | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 607.00 | 1 070 194.00 | | 1 047 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 930.00 | -22 586.00 | | 204 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 538.00 | 2 257 607.00 | | 2 462 538.00 |
DP Provisions pour risques | 13 816.00 | 11 373.00 | | 13 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 816.00 | 11 373.00 | | 13 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 251.00 | 526 433.00 | | 429 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 488.00 | 153 124.00 | | 233 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 167.00 | 1 652 845.00 | | 1 764 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 403.00 | 449 387.00 | | 498 403.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 365.00 | 2 782 945.00 | | 2 934 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 719.00 | 5 051 925.00 | | 5 410 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 241.00 | 2 651 154.00 | | 2 859 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800 365.00 | 73 700.00 | 9 874 065.00 | 9 800 365.00 |
FG Production vendue services | 733 804.00 | | 733 804.00 | 733 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 169.00 | 73 700.00 | 10 607 869.00 | 10 534 169.00 |
FM Production stockée | | | 43 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 796.00 | 2 513.00 | | 9 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 216.00 | 25 094.00 | | 18 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012.00 | 27 607.00 | | 28 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 3 872.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 985.00 | 22 363.00 | | 10 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 688.00 | 26 236.00 | | 14 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 324.00 | 1 371.00 | | 13 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 032.00 | -1 760.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 176.00 | 9 211 439.00 | | 10 939 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 734 245.00 | 9 234 026.00 | | 10 734 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 930.00 | -22 586.00 | | 204 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 179.00 | 3 598.00 | | 12 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 414.00 | | 112 069.00 | 1 737 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 883.00 | 93 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 397.00 | 1 760 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 513.00 | 1 530 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 452.00 | | 99 595.00 | 1 511 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 772.00 | | 12 475.00 | 89 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 277.00 | 65 672.00 | 69 528.00 | 1 195 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 087.00 | 65 672.00 | 69 528.00 | 1 109 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 373.00 | 2 443.00 | | 11 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 079.00 | 42 823.00 | 97 464.00 | 365 079.00 |
6T Sur comptes clients | 23 042.00 | 14 664.00 | 8 420.00 | 23 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 121.00 | 57 487.00 | 105 884.00 | 388 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 494.00 | 59 930.00 | 105 884.00 | 399 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 930.00 | 105 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 168.00 | 1 764 168.00 | | 1 764 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 433.00 | | | 1 759 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 899.00 | 73 775.00 | 75 124.00 | 148 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 119.00 | | | 93 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
VP Divers | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 987.00 | | | 378 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 464.00 | 2 386 297.00 | 71 167.00 | 2 457 464.00 |
VW T.V.A. | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 877.00 | 2 625 753.00 | 75 124.00 | 2 700 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |