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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AN Terrains | 61 974.00 | 31 842.00 | 30 132.00 | 61 974.00 |
AP Constructions | 139 626.00 | 129 011.00 | 10 615.00 | 139 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 475.00 | 43 465.00 | 4 010.00 | 47 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 353.00 | 144 412.00 | 11 941.00 | 156 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 563.00 | 354 513.00 | 154 049.00 | 508 563.00 |
BT Marchandises | 105 078.00 | 69 555.00 | 35 523.00 | 105 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 452.00 | 36 081.00 | 424 370.00 | 460 452.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 400 362.00 | | 400 362.00 | 400 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 118.00 | 105 636.00 | 1 279 481.00 | 1 385 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 681.00 | 460 150.00 | 1 433 530.00 | 1 893 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 868 997.00 | 779 858.00 | | 868 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 009.00 | 89 138.00 | | 84 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622.00 | 814.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 629.00 | 990 811.00 | | 1 074 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 23 674.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 874.00 | 335 568.00 | | 275 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 562.00 | 78 932.00 | | 72 562.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 2 128.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 901.00 | 447 186.00 | | 358 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 530.00 | 1 437 997.00 | | 1 433 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 901.00 | 447 186.00 | | 358 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 555.00 | 69 555.00 | 69 555.00 | 69 555.00 |
6T Sur comptes clients | 21 262.00 | 15 351.00 | 531.00 | 21 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 817.00 | 84 906.00 | 70 086.00 | 90 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 817.00 | 84 906.00 | 70 086.00 | 90 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 875.00 | 275 875.00 | | 275 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 993.00 | 479 677.00 | 316.00 | 479 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 901.00 | 358 901.00 | | 358 901.00 |