| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 421.00 | 69 944.00 | 13 477.00 | 83 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 004.00 | 176 997.00 | 37 006.00 | 214 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 685.00 | 263 944.00 | 71 741.00 | 335 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 734.00 | 19 143.00 | 194 591.00 | 213 734.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 896.00 | 19 143.00 | 350 753.00 | 369 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 581.00 | 283 087.00 | 422 494.00 | 705 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 998.00 | | | -18 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 102.00 | | | 378 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 494.00 | | | 422 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 102.00 | | | 378 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 155.00 | | 29 595.00 | 313 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 335 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 310 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 157.00 | | 29 595.00 | 288 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 253.00 | 22 756.00 | 7 065.00 | 248 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 513.00 | 22 756.00 | 7 065.00 | 244 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 820.00 | 1 663.00 | 2 340.00 | 19 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 820.00 | 1 663.00 | 2 340.00 | 19 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 820.00 | 1 663.00 | 2 340.00 | 19 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 2 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VI Groupe et associés | 201 378.00 | 201 378.00 | | 201 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 369.00 | 245 369.00 | | 245 369.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 102.00 | 378 102.00 | | 378 102.00 |