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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 6 072.00 | 2 688.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 356.00 | 16 401.00 | 1 956.00 | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 335.00 | 36 517.00 | 23 818.00 | 60 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 276.00 | 58 989.00 | 78 287.00 | 137 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 021.00 | 2.00 | 38 019.00 | 38 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 558.00 | 12 565.00 | 302 992.00 | 315 558.00 |
BZ Autres créances | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CF Disponibilités | 332 465.00 | | 332 465.00 | 332 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 377.00 | 12 568.00 | 711 810.00 | 724 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 654.00 | 71 557.00 | 790 097.00 | 861 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 945.00 | 326 587.00 | | 359 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 702.00 | 63 958.00 | | 73 702.00 |
DL TOTAL (I) | 442 032.00 | 398 930.00 | | 442 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453.00 | 11 232.00 | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 541.00 | 25 798.00 | | 42 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 232.00 | 122 293.00 | | 146 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 947.00 | 110 123.00 | | 142 947.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 2 161.00 | | 7 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 065.00 | 286 320.00 | | 348 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 097.00 | 685 249.00 | | 790 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 752.00 | 278 149.00 | | 342 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 223.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 657.00 | 8 068.00 | 5 736.00 | 56 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 731.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 317.00 | 7 337.00 | 5 736.00 | 51 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176.00 | 2 864.00 | 5 313.00 | 8 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VP Divers | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 940.00 | 353 892.00 | 1 049.00 | 354 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 065.00 | 342 752.00 | 5 313.00 | 348 065.00 |