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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BZ Autres créances | 405 974.00 | | 405 974.00 | 405 974.00 |
CF Disponibilités | 493 091.00 | | 493 091.00 | 493 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 135.00 | | 928 135.00 | 928 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 135.00 | | 928 135.00 | 928 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 419 456.00 | 284 456.00 | | 419 456.00 |
DH Report à nouveau | 36 738.00 | 36 417.00 | | 36 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 980.00 | 135 321.00 | | 345 980.00 |
DL TOTAL (I) | 852 483.00 | 506 503.00 | | 852 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 458 780.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45 768.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 70 355.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | 8 550.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 652.00 | 583 453.00 | | 75 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 135.00 | 1 089 955.00 | | 928 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 652.00 | 583 453.00 | | 75 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
FD Production vendue biens | 337 807.00 | | 337 807.00 | 337 807.00 |
FG Production vendue services | 154 425.00 | | 154 425.00 | 154 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 260.00 | | 521 260.00 | 521 260.00 |
FM Production stockée | | | -12 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 489.00 | 10 334.00 | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 36.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 054.00 | 36.00 | | 380 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 272.00 | 36.00 | | 379 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 890.00 | 54 800.00 | | 44 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 244.00 | 858 874.00 | | 892 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 264.00 | 723 553.00 | | 546 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 980.00 | 135 321.00 | | 345 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 955.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VI Groupe et associés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 045.00 | 435 045.00 | | 435 045.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |