| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 7 312.00 | 24 141.00 | 31 453.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 826 435.00 | 226 785.00 | 599 650.00 | 826 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 881.00 | 91 367.00 | 77 514.00 | 168 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 426.00 | 42 976.00 | 29 450.00 | 72 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 144.00 | | 1 350 144.00 | 1 350 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 856.00 | 368 440.00 | 2 165 416.00 | 2 533 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 807.00 | 368 440.00 | 2 247 367.00 | 2 615 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 640 954.00 | 689 587.00 | | 640 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 942.00 | -48 632.00 | | 83 942.00 |
DK Provisions réglementées | 37 135.00 | 40 773.00 | | 37 135.00 |
DL TOTAL (I) | 779 630.00 | 699 328.00 | | 779 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 341.00 | 637 065.00 | | 556 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 688.00 | 837 983.00 | | 901 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 9 082.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 950.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 308.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 737.00 | 1 486 388.00 | | 1 467 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 367.00 | 2 185 715.00 | | 2 247 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 783.00 | 930 047.00 | | 993 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
FG Production vendue services | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 685.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 1 141.00 | | 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 175.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 099.00 | 3 639.00 | | 78 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 887.00 | 12 596.00 | | 21 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 887.00 | 12 596.00 | | 21 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 212.00 | -8 957.00 | | 56 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 645.00 | 78 430.00 | | 241 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 703.00 | 127 062.00 | | 157 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 942.00 | -48 632.00 | | 83 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 431.00 | | 22 425.00 | 2 511 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 837.00 | | 22 423.00 | 1 129 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 141.00 | | 2.00 | 1 350 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 755.00 | 52 685.00 | | 315 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 1 049.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 492.00 | 51 636.00 | | 309 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 773.00 | | 3 639.00 | 40 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 773.00 | | 3 639.00 | 40 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 341.00 | 82 387.00 | 344 872.00 | 556 341.00 |
VI Groupe et associés | 889 089.00 | 889 089.00 | | 889 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 737.00 | 993 783.00 | 344 872.00 | 1 467 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 3 678.00 | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 5 517.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 38 588.00 | 27 277.00 | | 38 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 196.00 | 1 046.00 | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 997.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | 4 675.00 | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 916.00 | 622.00 | | 2 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 524.00 | 17 757.00 | | 11 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 846.00 | 33 839.00 | | 43 846.00 |