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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 601.00 | 350 046.00 | 26 555.00 | 376 601.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 408 143.00 | 388 682.00 | 19 461.00 | 408 143.00 |
AP Constructions | 6 974 416.00 | 6 281 365.00 | 693 051.00 | 6 974 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 316.00 | 1 130 879.00 | 185 437.00 | 1 316 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 713.00 | 321 078.00 | 48 635.00 | 369 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 256.00 | 8 472 050.00 | 1 082 206.00 | 9 554 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 706.00 | | 89 057.00 | 282 706.00 |
BT Marchandises | | | 193 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 553.00 | 313.00 | 32 240.00 | 32 553.00 |
BZ Autres créances | 244 835.00 | | 244 835.00 | 244 835.00 |
CF Disponibilités | 309 881.00 | | 309 881.00 | 309 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 031.00 | 313.00 | 896 718.00 | 897 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 287.00 | 8 472 363.00 | 1 978 924.00 | 10 451 287.00 |
CU Autres participations | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 888.00 | 1 055 888.00 | | 1 055 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DH Report à nouveau | -532 984.00 | -324 127.00 | | -532 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 469.00 | -208 856.00 | | -280 469.00 |
DL TOTAL (I) | 439 121.00 | 719 591.00 | | 439 121.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 30 700.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 30 700.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 101.00 | 468 789.00 | | 543 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 639.00 | 369 812.00 | | 326 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 701.00 | 532 975.00 | | 587 701.00 |
EA Autres dettes | 27 164.00 | 15 899.00 | | 27 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 403.00 | 1 397 870.00 | | 1 521 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 924.00 | 2 148 161.00 | | 1 978 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 404.00 | | 562 404.00 | 562 404.00 |
FG Production vendue services | 5 062 480.00 | | 5 062 480.00 | 5 062 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 884.00 | | 5 624 884.00 | 5 624 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 662.00 | 19 522.00 | | 74 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 912.00 | 57 022.00 | | 75 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 398.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 032.00 | 56 624.00 | | 64 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 885.00 | 5 758 805.00 | | 5 853 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 354.00 | 5 967 681.00 | | 6 134 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 469.00 | -208 876.00 | | -280 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 300.00 | | 190 468.00 | 9 722 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 190.00 | 350 323.00 | 9 554 256.00 | 8 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 350 323.00 | 9 079 537.00 | 8 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 968.00 | | 2 632.00 | 403 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250 254.00 | | 187 796.00 | 9 250 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 078.00 | | 40.00 | 68 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527 095.00 | 292 935.00 | 350 327.00 | 8 527 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 246.00 | 45 799.00 | | 304 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222 849.00 | 247 136.00 | 350 327.00 | 8 222 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 700.00 | 18 400.00 | 30 700.00 | 30 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 363.00 | 2 018.00 | 2 018.00 | 4 363.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676.00 | 2 018.00 | 2 018.00 | 4 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 376.00 | 18 400.00 | 32 718.00 | 35 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 400.00 | 32 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 639.00 | 326 639.00 | | 326 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 509.00 | 238 509.00 | | 238 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 265.00 | 570 265.00 | | 570 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
VC Groupe et associés | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
VI Groupe et associés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 944.00 | 305 044.00 | 62 500.00 | 366 944.00 |
VW T.V.A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 403.00 | 1 521 403.00 | | 1 521 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |