| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 922.00 | 396 947.00 | 80 975.00 | 477 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 613.00 | 253 737.00 | 202 876.00 | 456 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 938.00 | 366 586.00 | 242 351.00 | 608 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 731.00 | 491 731.00 | | 491 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 763 034.00 | 23 183 571.00 | 579 463.00 | 23 763 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 151.00 | 514 798.00 | 962 353.00 | 1 477 151.00 |
BN En cours de production de biens | 793 768.00 | 16 023.00 | 777 745.00 | 793 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 998.00 | | 459 998.00 | 459 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 064.00 | 76 881.00 | 594 182.00 | 671 064.00 |
BZ Autres créances | 753 893.00 | 15 000.00 | 738 893.00 | 753 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 225 028.00 | | 225 028.00 | 225 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 682.00 | 622 702.00 | 3 948 979.00 | 4 571 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 346 083.00 | 23 806 274.00 | 4 539 809.00 | 28 346 083.00 |
CU Autres participations | 1 788 073.00 | 1 788 073.00 | | 1 788 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 886 494.00 | 19 886 494.00 | | 19 886 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 337 355.00 | | | 4 337 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DH Report à nouveau | -3 799 751.00 | | | -3 799 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127 069.00 | | | -3 127 069.00 |
DL TOTAL (I) | -2 562 586.00 | | | -2 562 586.00 |
DN Avances conditionnées | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
DO TOTAL (II) | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
DP Provisions pour risques | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 069 306.00 | | | 1 069 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 851.00 | | | 1 257 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 110.00 | | | 362 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 855.00 | | | 1 325 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 397.00 | | | 1 712 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 475.00 | | | 1 109 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 955 211.00 | | | 6 955 211.00 |
ED (V) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 809.00 | | | 4 539 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 614.00 | | | 4 267 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 408.00 | 413 552.00 | 1 309 960.00 | 896 408.00 |
FG Production vendue services | 3 240 407.00 | 157 369.00 | 3 397 776.00 | 3 240 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 815.00 | 570 921.00 | 4 707 736.00 | 4 136 815.00 |
FM Production stockée | | | 843 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 755 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 907 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 569 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 047.00 | | | 210 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 736.00 | | | 288 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 689.00 | | | -78 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 869.00 | | | -520 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 822.00 | | | 6 943 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070 891.00 | | | 10 070 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127 069.00 | | | -3 127 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 618 307.00 | | 1 293 065.00 | 22 618 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 141 361.00 | | 745 133.00 | 19 141 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | 450.00 | 2 333 065.00 | 3 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 705.00 | 43 634.00 | 23 763 034.00 | 104 705.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 886 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 130.00 | 3 680.00 | 477 922.00 | 101 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 504.00 | 1 065 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 508.00 | | 29 224.00 | 553 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 790.00 | | 204 264.00 | 900 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 646.00 | | 314 444.00 | 2 022 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 891 936.00 | 1 027 168.00 | 26 721.00 | 19 891 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 021 116.00 | 865 377.00 | | 19 021 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 333.00 | 32 294.00 | 3 680.00 | 368 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 486.00 | 129 495.00 | 23 041.00 | 502 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 759.00 | 38 876.00 | 42 261.00 | 98 759.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 382.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 232 446.00 | 530 821.00 | 232 446.00 | 232 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 136 881.00 | 60 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240 015.00 | 966 322.00 | 292 446.00 | 2 240 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 775.00 | 1 005 198.00 | 334 707.00 | 2 338 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 953.00 | 318 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 273 244.00 | 16 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 069 306.00 | | 1 069 306.00 | 1 069 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 855.00 | 904 591.00 | 173 343.00 | 1 325 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 156.00 | 248 156.00 | | 248 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 938.00 | 951 043.00 | 108 577.00 | 1 187 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 475.00 | 1 109 475.00 | | 1 109 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 731.00 | | | 491 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
UX Autres créances clients | 592 182.00 | | | 592 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
VB T. V. A. | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 851.00 | 448 080.00 | 376 800.00 | 1 257 851.00 |
VI Groupe et associés | 362 110.00 | 362 110.00 | | 362 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 163.00 | | | 617 163.00 |
VP Divers | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 695.00 | 27 319.00 | 2 464.00 | 32 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 415.00 | 1 497 423.00 | 544 991.00 | 2 042 415.00 |
VW T.V.A. | 243 607.00 | 184 000.00 | 27 320.00 | 243 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 833.00 | 4 267 614.00 | 1 757 810.00 | 6 869 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 185.00 | | | 219 185.00 |
ST Autres comptes | 696 108.00 | | | 696 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 579 130.00 | | | 579 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 929.00 | | | 730 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 572.00 | | | 617 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 158.00 | | | 1 820 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |