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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
040 Immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 733.00 | 65 567.00 | 124 165.00 | 189 733.00 |
060 Stock marchandises | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
072 Créances – Autres | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
084 Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 576.00 | | 163 576.00 | 163 576.00 |
110 Total général Actif | 353 309.00 | 65 567.00 | 287 741.00 | 353 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 571.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 626.00 | | | 215 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 734.00 | | | 359 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
242 Autres charges externes. | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
252 Charges sociales | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 234.00 | | | -35 234.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |