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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 041.00 | 28 793.00 | 2 248.00 | 31 041.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
AP Constructions | 281 582.00 | 229 393.00 | 52 190.00 | 281 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 847.00 | 499 331.00 | 35 516.00 | 534 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 175.00 | 775 856.00 | 54 319.00 | 830 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 102.00 | 1 533 372.00 | 192 730.00 | 1 726 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 249.00 | | 344 249.00 | 344 249.00 |
BP En cours de production de services | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 575.00 | 27 335.00 | 789 240.00 | 816 575.00 |
BZ Autres créances | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
CF Disponibilités | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 076.00 | 27 335.00 | 1 727 741.00 | 1 755 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 178.00 | 1 560 707.00 | 1 920 471.00 | 3 481 178.00 |
CU Autres participations | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 299.00 | | | 910 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 290.00 | | | 1 033 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 851.00 | | | 417 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 609.00 | | | 410 609.00 |
EA Autres dettes | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 181.00 | | | 887 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 471.00 | | | 1 920 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 312.00 | | | 870 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 738.00 | | 5 866.00 | 1 734 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 1 726 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 1 660 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 889.00 | | 5 644.00 | 1 668 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 136.00 | | 221.00 | 24 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 444.00 | 70 430.00 | 14 501.00 | 1 477 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 489.00 | 1 303.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 954.00 | 69 126.00 | 14 501.00 | 1 449 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 211.00 | 1 124.00 | | 26 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 211.00 | 1 124.00 | | 26 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 211.00 | 1 124.00 | | 26 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 851.00 | 417 851.00 | | 417 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 784 171.00 | | | 784 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 953.00 | 24 084.00 | 16 869.00 | 40 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
VP Divers | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 284.00 | 938 484.00 | 15 800.00 | 954 284.00 |
VW T.V.A. | 186 496.00 | 186 496.00 | | 186 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 181.00 | 870 312.00 | 16 869.00 | 887 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
ST Autres comptes | 360 318.00 | | | 360 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
YT Sous‐traitance | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 532.00 | | | 855 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 637.00 | | | 477 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 161.00 | | | 641 161.00 |