| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 884.00 | 381 856.00 | 30 027.00 | 411 884.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1 205 260.00 | 776 569.00 | 428 691.00 | 1 205 260.00 |
AP Constructions | 14 757 292.00 | 9 502 899.00 | 5 254 393.00 | 14 757 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 937.00 | 1 999 311.00 | 748 626.00 | 2 747 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 127.00 | 974 895.00 | 1 574 232.00 | 2 549 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 011 449.00 | 13 635 531.00 | 8 375 918.00 | 22 011 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 998.00 | 3 194.00 | 298 804.00 | 301 998.00 |
BZ Autres créances | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
CF Disponibilités | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 761.00 | 3 194.00 | 1 007 568.00 | 1 010 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 022 210.00 | 13 638 724.00 | 9 383 486.00 | 23 022 210.00 |
CU Autres participations | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | 12 320.00 | | 12 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 891.00 | 50 733.00 | | 73 891.00 |
DH Report à nouveau | 439 618.00 | -372.00 | | 439 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 963.00 | 463 147.00 | | 271 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 749.00 | 148 746.00 | | 133 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 565.00 | 1 965 598.00 | | 2 222 565.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 40 300.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 40 300.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 642.00 | 5 002 082.00 | | 3 945 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 384.00 | 620 814.00 | | 1 059 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 704.00 | 808 801.00 | | 820 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 739.00 | 638 094.00 | | 647 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 007.00 | 598 157.00 | | 546 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 284.00 | 434 017.00 | | 34 284.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | 3 470.00 | | 14 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 672.00 | 54 226.00 | | 60 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128 520.00 | 8 159 661.00 | | 7 128 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 486.00 | 10 165 559.00 | | 9 383 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
FG Production vendue services | 10 594 134.00 | | 10 594 134.00 | 10 594 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 398.00 | | 10 600 398.00 | 10 600 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 083.00 | 27 927.00 | | 63 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 785.00 | 16 446.00 | | 16 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 868.00 | 44 373.00 | | 79 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 340.00 | 460 865.00 | | 17 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 528.00 | -416 492.00 | | 62 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 150.00 | -2 667.00 | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 459.00 | 11 177 815.00 | | 10 944 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 496.00 | 10 714 668.00 | | 10 672 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 963.00 | 463 147.00 | | 271 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 808 489.00 | | 2 854 844.00 | 21 808 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 378 539.00 | 1 273 346.00 | 22 011 449.00 | 1 378 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 539.00 | 1 273 346.00 | 21 259 617.00 | 1 378 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 251.00 | | 2 632.00 | 489 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 059 290.00 | | 2 852 212.00 | 21 059 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 948.00 | | | 259 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 313 739.00 | | | 1 313 739.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 506 620.00 | 1 402 256.00 | 1 273 345.00 | 13 506 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 249.00 | 48 608.00 | | 333 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 173 371.00 | 1 353 648.00 | 1 273 345.00 | 13 173 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 300.00 | 32 400.00 | 40 300.00 | 40 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | 125.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | | 125.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 619.00 | 32 400.00 | 40 425.00 | 43 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | 40 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 739.00 | 647 739.00 | | 647 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 876.00 | 174 876.00 | | 174 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 684.00 | 268 684.00 | | 268 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 792.00 | 834 792.00 | | 834 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 476.00 | | | 298 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 136 371.00 | | | 136 371.00 |
VC Groupe et associés | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 642.00 | 993 311.00 | 2 716 617.00 | 3 945 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 384.00 | 1 059 384.00 | | 1 059 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 822.00 | | | 1 054 822.00 |
VP Divers | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 010.00 | 661 510.00 | 137 500.00 | 799 010.00 |
VW T.V.A. | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 520.00 | 4 176 189.00 | 2 716 617.00 | 7 128 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |