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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132.00 | 35 805.00 | 3 327.00 | 39 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 033.00 | 127 576.00 | 65 457.00 | 193 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 661.00 | 165 507.00 | 79 154.00 | 244 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 501.00 | | 433 501.00 | 433 501.00 |
BZ Autres créances | 263 037.00 | | 263 037.00 | 263 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 891 393.00 | | 1 891 393.00 | 1 891 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 963.00 | | 2 934 963.00 | 2 934 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 624.00 | 165 507.00 | 3 014 117.00 | 3 179 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 825.00 | 1 519 469.00 | | 1 829 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 122.00 | 910 356.00 | | 496 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 947.00 | 2 539 825.00 | | 2 435 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 003.00 | 856 881.00 | | 404 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 809.00 | 357 370.00 | | 172 809.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 363.00 | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 170.00 | 1 314 614.00 | | 578 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 117.00 | 3 854 439.00 | | 3 014 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 619.00 | | 2 738 619.00 | 2 738 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 619.00 | | 2 738 619.00 | 2 738 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 688.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 750.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 14 750.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 2 899.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 4 843.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 036.00 | 9 907.00 | | 6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 195.00 | 434 764.00 | | 225 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 827.00 | 4 725 176.00 | | 2 786 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 705.00 | 3 814 820.00 | | 2 290 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 122.00 | 910 356.00 | | 496 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 377.00 | 244 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 377.00 | 232 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 542.00 | | | 278 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 196.00 | 40 688.00 | 46 377.00 | 171 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 071.00 | 40 688.00 | 46 377.00 | 169 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 003.00 | 404 003.00 | | 404 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 501.00 | | | 433 501.00 |
VB T. V. A. | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 372.00 | | | 231 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 570.00 | 733 570.00 | 10 000.00 | 743 570.00 |
VW T.V.A. | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 170.00 | 578 170.00 | | 578 170.00 |