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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 074.00 | 160 112.00 | 3 962.00 | 164 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 991.00 | 160 347.00 | 17 644.00 | 177 991.00 |
BT Marchandises | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 459.00 | 33 531.00 | 149 927.00 | 183 459.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CF Disponibilités | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 949.00 | 33 531.00 | 354 418.00 | 387 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 940.00 | 193 878.00 | 372 062.00 | 565 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DH Report à nouveau | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 231 803.00 | | | 231 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 980.00 | | 830 980.00 | 830 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 980.00 | | 830 980.00 | 830 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 562.00 | | | 834 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 373.00 | | | 824 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 451.00 | | 1 150.00 | 178 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 177 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 164 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 534.00 | | 1 150.00 | 164 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 073.00 | 2 884.00 | 1 610.00 | 159 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 838.00 | 2 884.00 | 1 610.00 | 158 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 259.00 | 140 259.00 | | 140 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 028.00 | | | 909 028.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 600.00 | | | 111 600.00 |