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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 555.00 | 34 476.00 | 11 079.00 | 45 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 732 822.00 | 629 484.00 | 103 338.00 | 732 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 609.00 | 204 976.00 | 61 632.00 | 266 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 838.00 | 89 842.00 | 37 995.00 | 127 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 006.00 | 958 780.00 | 233 226.00 | 1 192 006.00 |
BT Marchandises | 999 009.00 | 62 081.00 | 936 927.00 | 999 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 979.00 | 8 886.00 | 777 093.00 | 785 979.00 |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 649.00 | 70 968.00 | 1 907 681.00 | 1 978 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 656.00 | 1 029 749.00 | 2 140 907.00 | 3 170 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 269 185.00 | 253 642.00 | | 269 185.00 |
DH Report à nouveau | 821 994.00 | 821 994.00 | | 821 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 792.00 | 15 543.00 | | 71 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 493.00 | 1 435 700.00 | | 1 507 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 395.00 | 26 433.00 | | 75 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 935.00 | 360 783.00 | | 384 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 854.00 | 162 624.00 | | 165 854.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 6 158.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 414.00 | 556 008.00 | | 633 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 907.00 | 1 991 709.00 | | 2 140 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 155.00 | 99 996.00 | 3 864 152.00 | 3 764 155.00 |
FG Production vendue services | 120 327.00 | 36 070.00 | 156 398.00 | 120 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 483.00 | 136 067.00 | 4 020 550.00 | 3 884 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 145.00 | 4 127.00 | | 24 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 683.00 | 3 889 366.00 | | 4 101 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 890.00 | 3 873 822.00 | | 4 029 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 792.00 | 15 543.00 | | 71 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 871.00 | | 96 368.00 | 1 106 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120.00 | 9 112.00 | 1 192 007.00 | 2 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | 45 556.00 | 2 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 112.00 | 1 145 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | 6 241.00 | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 426.00 | | 90 126.00 | 1 064 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 889.00 | 41 003.00 | 9 112.00 | 926 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 289.00 | 5 188.00 | | 29 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 600.00 | 35 815.00 | 9 112.00 | 897 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 321.00 | | 12 239.00 | 74 321.00 |
6T Sur comptes clients | 7 759.00 | 1 127.00 | | 7 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 080.00 | 1 127.00 | 12 239.00 | 82 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 080.00 | 1 127.00 | 12 239.00 | 82 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | 12 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 936.00 | 384 936.00 | | 384 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 775 345.00 | | | 775 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 148.00 | 39 108.00 | 36 040.00 | 75 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 700.00 | 837 690.00 | 1 010.00 | 838 700.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 415.00 | 597 374.00 | 36 040.00 | 633 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |