| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 876.00 | 96 488.00 | 7 388.00 | 103 876.00 |
AN Terrains | 857 184.00 | 98 466.00 | 758 717.00 | 857 184.00 |
AP Constructions | 8 302 733.00 | 2 068 359.00 | 6 234 374.00 | 8 302 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 163.00 | 1 277 337.00 | 459 827.00 | 1 737 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 215.00 | 1 646 315.00 | 1 240 899.00 | 2 887 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 229.00 | | 317 229.00 | 317 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228 316.00 | 5 186 966.00 | 9 041 350.00 | 14 228 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BT Marchandises | 4 159 594.00 | | 4 159 594.00 | 4 159 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 434.00 | 15 025.00 | 310 409.00 | 325 434.00 |
BZ Autres créances | 2 380 738.00 | | 2 380 738.00 | 2 380 738.00 |
CF Disponibilités | 1 845 378.00 | | 1 845 378.00 | 1 845 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 151.00 | 15 025.00 | 8 813 125.00 | 8 828 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 466.00 | 5 201 991.00 | 17 854 475.00 | 23 056 466.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 402 631.00 | | | 2 402 631.00 |
DH Report à nouveau | 299 468.00 | | | 299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 041.00 | | | 383 041.00 |
DK Provisions réglementées | 466 542.00 | | | 466 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 529.00 | | | 3 635 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792 826.00 | | | 7 792 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 165.00 | | | 214 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 443.00 | | | 4 809 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 835.00 | | | 1 289 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
EA Autres dettes | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 218 946.00 | | | 14 218 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 854 475.00 | | | 17 854 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 746 645.00 | | | 7 746 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 631 683.00 | | 42 631 683.00 | 42 631 683.00 |
FG Production vendue services | 1 385 619.00 | | 1 385 619.00 | 1 385 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 017 302.00 | | 44 017 302.00 | 44 017 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 420 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 586 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 35 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 975 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 236.00 | | | -83 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 710.00 | | | -7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 553 950.00 | | | 44 553 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 170 909.00 | | | 44 170 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 041.00 | | | 383 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 026 542.00 | | 219 332.00 | 14 026 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 559.00 | 14 228 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 13 789 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 094.00 | | 3 781.00 | 100 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591 303.00 | | 215 551.00 | 13 591 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 145.00 | | | 335 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 068.00 | 1 059 457.00 | 17 559.00 | 4 145 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 200.00 | 2 287.00 | | 94 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 867.00 | 1 057 169.00 | 17 559.00 | 4 050 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 723.00 | 64 819.00 | | 401 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
6T Sur comptes clients | 20 676.00 | 4 135.00 | 9 786.00 | 20 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 812.00 | 4 135.00 | 98 922.00 | 109 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 535.00 | 68 954.00 | 98 922.00 | 511 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | 98 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 443.00 | 4 809 443.00 | | 4 809 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 774.00 | 403 774.00 | | 403 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 799.00 | 551 799.00 | | 551 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 307 987.00 | | | 307 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VB T. V. A. | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 319.00 | | | 1 611 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 782 025.00 | 1 309 724.00 | 4 289 076.00 | 7 782 025.00 |
VI Groupe et associés | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 975.00 | | | 418 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 849.00 | | | 1 159 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 305.00 | 233 305.00 | | 233 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 236.00 | | | 667 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 015.00 | 2 756 634.00 | 381.00 | 2 757 015.00 |
VW T.V.A. | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 218 946.00 | 7 746 645.00 | 4 289 076.00 | 14 218 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400 216.00 | | | 400 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
ST Autres comptes | 3 785 582.00 | | | 3 785 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 423 438.00 | | | 1 423 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274 334.00 | | | 1 274 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 404.00 | | | 183 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583 620.00 | | | 583 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 617 928.00 | | | 4 617 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 486 480.00 | | | 4 486 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 592 958.00 | | | 6 592 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |