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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 549.00 | 215.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 972.00 | 13 118.00 | 46 853.00 | 59 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 420.00 | 2 556 102.00 | 919 317.00 | 3 475 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
BZ Autres créances | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
CF Disponibilités | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 519.00 | | 269 519.00 | 269 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 940.00 | 2 556 102.00 | 1 188 837.00 | 3 744 940.00 |
CU Autres participations | 3 400 147.00 | 2 527 899.00 | 872 247.00 | 3 400 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 464.00 | | | 3 044 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 997.00 | | | 396 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 268.00 | | | -1 197 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 565.00 | | | -1 415 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 073.00 | | | 1 133 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 837.00 | | | 1 188 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 337 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 902.00 | | | 286 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 468.00 | | | 1 702 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 565.00 | | | -1 415 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 605.00 | 58 894.00 | | 3 488 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 078.00 | 3 475 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 078.00 | 59 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | 225.00 | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | 58 669.00 | | 73 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 147.00 | | | 3 400 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 266.00 | 15 837.00 | 54 899.00 | 67 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 076.00 | 9.00 | | 15 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 15 828.00 | 54 899.00 | 52 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 081.00 | 163 081.00 | | 163 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |