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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 2 923.00 | 816.00 | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 787.00 | 308 015.00 | 54 772.00 | 362 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 177.00 | 290 930.00 | 167 246.00 | 458 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 592.00 | 601 868.00 | 261 724.00 | 863 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 850.00 | 3 870.00 | 195 981.00 | 199 850.00 |
BZ Autres créances | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 929.00 | | 273 929.00 | 273 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 799.00 | 3 870.00 | 603 929.00 | 607 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 391.00 | 605 737.00 | 865 653.00 | 1 471 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 415.00 | 176 635.00 | | 248 415.00 |
DH Report à nouveau | | 14 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 071.00 | 63 631.00 | | 67 071.00 |
DL TOTAL (I) | 370 486.00 | 309 538.00 | | 370 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 740.00 | 140 998.00 | | 155 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | 15 875.00 | | 11 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 667.00 | 31 108.00 | | 58 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 918.00 | 99 813.00 | | 163 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 650.00 | 81 183.00 | | 105 650.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 168.00 | 368 976.00 | | 495 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 653.00 | 678 515.00 | | 865 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 918.00 | 163 918.00 | | 163 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 740.00 | 82 854.00 | 66 205.00 | 155 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
VP Divers | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 707.00 | 256 164.00 | 1 543.00 | 257 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 501.00 | 363 615.00 | 66 205.00 | 436 501.00 |