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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250 468.00 | 1 243 036.00 | 7 432.00 | 1 250 468.00 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 123.00 | 153 767.00 | 32 356.00 | 186 123.00 |
AN Terrains | 1 369 305.00 | 163 036.00 | 1 206 269.00 | 1 369 305.00 |
AP Constructions | 14 015 179.00 | 5 922 213.00 | 8 092 966.00 | 14 015 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242 530.00 | 2 335 519.00 | 907 011.00 | 3 242 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659 560.00 | 3 131 853.00 | 2 527 707.00 | 5 659 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471 053.00 | | 471 053.00 | 471 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 080 520.00 | 11 725 088.00 | 13 355 432.00 | 25 080 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BT Marchandises | 6 012 633.00 | 21 892.00 | 5 990 741.00 | 6 012 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 421.00 | 50 316.00 | 364 105.00 | 414 421.00 |
BZ Autres créances | 3 402 434.00 | 271 496.00 | 3 130 938.00 | 3 402 434.00 |
CF Disponibilités | 2 968 166.00 | | 2 968 166.00 | 2 968 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 215 741.00 | 343 704.00 | 12 872 036.00 | 13 215 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 546 730.00 | 13 311 829.00 | 26 234 901.00 | 39 546 730.00 |
CU Autres participations | 110 220.00 | 8 800.00 | 101 420.00 | 110 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 780.00 | 1 148 780.00 | | 1 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
DG Autres réserves | 1 999 743.00 | 2 083 290.00 | | 1 999 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 954.00 | 6 057 668.00 | | 6 364 954.00 |
DP Provisions pour risques | 7 314.00 | 5 721.00 | | 7 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 318.00 | 184 139.00 | | 174 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 632.00 | 189 860.00 | | 181 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136 023.00 | 11 270 027.00 | | 10 136 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 185.00 | 432 659.00 | | 385 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884 331.00 | 6 839 444.00 | | 6 884 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 760.00 | 2 288 634.00 | | 2 029 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 515.00 | 345 920.00 | | 137 515.00 |
EA Autres dettes | 65 643.00 | 63 670.00 | | 65 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | 779.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 638 475.00 | 21 241 134.00 | | 19 638 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 901.00 | 27 534 666.00 | | 26 234 901.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 313 208.00 | 129 462.00 | | 313 208.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 45 984.00 | 44 744.00 | | 45 984.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 855.00 | 1 260.00 | | 3 855.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 839.00 | 46 004.00 | | 49 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 752 270.00 | | 71 752 270.00 | 71 752 270.00 |
FG Production vendue services | 2 296 480.00 | | 2 296 480.00 | 2 296 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 048 751.00 | | 74 048 751.00 | 74 048 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 480 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 306 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 676 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 058 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 96 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 095 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 278.00 | 35 136.00 | | 105 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 78 280.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 278.00 | 113 416.00 | | 133 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 169.00 | 139 401.00 | | 93 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 483.00 | 126 073.00 | | 9 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 652.00 | 265 474.00 | | 102 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 626.00 | -152 058.00 | | 30 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 843.00 | 14 982.00 | | 44 843.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 2 713.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 317 063.00 | 133 435.00 | | 317 063.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 317 063.00 | 130 722.00 | | 317 063.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 855.00 | 1 260.00 | | 3 855.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 313 208.00 | 129 462.00 | | 313 208.00 |