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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061.00 | 24 351.00 | 710.00 | 25 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 785.00 | 56 075.00 | 710.00 | 56 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 992.00 | | -4 992.00 | -4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 288.00 | 4 342.00 | 190 946.00 | 195 288.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 130.00 | 3 156.00 | 54 975.00 | 58 130.00 |
CF Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 775.00 | 7 497.00 | 318 277.00 | 325 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 560.00 | 63 572.00 | 318 988.00 | 382 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
DH Report à nouveau | 36 868.00 | 23 242.00 | | 36 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 196.00 | | | -31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 117 707.00 | 135 276.00 | | 117 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 9 107.00 | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 603.00 | 35 802.00 | | 59 603.00 |
EA Autres dettes | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 280.00 | 44 909.00 | | 201 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 988.00 | 180 185.00 | | 318 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 280.00 | 44 909.00 | | 201 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 091.00 | | 21 695.00 | 35 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | | 21 695.00 | 34 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 365.00 | 27 874.00 | 164.00 | 28 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | 164.00 | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | 27 874.00 | | 27 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 187.00 | | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | 187.00 | | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | 187.00 | | 7 310.00 |
UG ‐ Financières | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
UX Autres créances clients | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VP Divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 328.00 | 232 328.00 | | 232 328.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 302.00 | | | 44 302.00 |