| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 302.00 | 95 561.00 | 741.00 | 96 302.00 |
AH Fonds commercial | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 465.00 | 1 460 311.00 | 264 153.00 | 1 724 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126 615.00 | 5 148 961.00 | 977 653.00 | 6 126 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510 768.00 | | 1 510 768.00 | 1 510 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 749 573.00 | 6 704 834.00 | 6 044 739.00 | 12 749 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BT Marchandises | 2 793 275.00 | 9 063.00 | 2 784 212.00 | 2 793 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 452.00 | 24 050.00 | 369 401.00 | 393 452.00 |
BZ Autres créances | 2 137 818.00 | | 2 137 818.00 | 2 137 818.00 |
CF Disponibilités | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 787.00 | | 558 787.00 | 558 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 966.00 | 33 113.00 | 5 965 852.00 | 5 998 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 748 540.00 | 6 737 948.00 | 12 010 591.00 | 18 748 540.00 |
CU Autres participations | 3 094 868.00 | | 3 094 868.00 | 3 094 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 100.00 | | | 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DG Autres réserves | 592 070.00 | | | 592 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 383.00 | | | 1 215 383.00 |
DK Provisions réglementées | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 527.00 | | | 2 479 527.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 595.00 | | | 3 494 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 497.00 | | | 206 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 454.00 | | | 4 194 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 873.00 | | | 1 315 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
EA Autres dettes | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 064.00 | | | 9 525 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 010 591.00 | | | 12 010 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 807.00 | | | 7 738 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 076.00 | | | 1 121 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 516 816.00 | | 46 516 816.00 | 46 516 816.00 |
FD Production vendue biens | 2 265 952.00 | | 2 265 952.00 | 2 265 952.00 |
FG Production vendue services | 1 586 241.00 | | 1 586 241.00 | 1 586 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 369 010.00 | | 50 369 010.00 | 50 369 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 588 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 960 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 25 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 453 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 280 367.00 | | | 51 280 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 064 984.00 | | | 50 064 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 383.00 | | | 1 215 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 305 754.00 | | 474 864.00 | 12 305 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 045.00 | 4 606 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 045.00 | 12 749 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 7 851 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 399.00 | | 70 000.00 | 222 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606 356.00 | | 256 724.00 | 7 606 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476 998.00 | | 148 140.00 | 4 476 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182 536.00 | 532 504.00 | 10 206.00 | 6 182 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 888.00 | 672.00 | | 94 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087 647.00 | 531 832.00 | 10 206.00 | 6 087 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 648.00 | 7 422.00 | | 81 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 278.00 | 9 063.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
6T Sur comptes clients | 23 033.00 | 1 017.00 | | 23 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 312.00 | 10 080.00 | 8 278.00 | 31 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 960.00 | 23 503.00 | 28 278.00 | 132 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 8 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 422.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 454.00 | 4 194 454.00 | | 4 194 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 739.00 | 630 739.00 | | 630 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 354 591.00 | | | 354 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VB T. V. A. | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
VC Groupe et associés | 292 712.00 | | | 292 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 076.00 | 1 121 076.00 | | 1 121 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 518.00 | 706 175.00 | 1 255 890.00 | 2 373 518.00 |
VI Groupe et associés | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 992.00 | | | 819 992.00 |
VP Divers | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 039.00 | | | 1 688 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 787.00 | | | 558 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 516.00 | 3 090 059.00 | 457.00 | 3 090 516.00 |
VW T.V.A. | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 064.00 | 7 738 807.00 | 1 374 803.00 | 9 525 064.00 |