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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 057.00 | 130 417.00 | 21 640.00 | 152 057.00 |
AH Fonds commercial | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 361.00 | 1 029.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 23 514.00 | 9 162.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 136.00 | 62 430.00 | 31 705.00 | 94 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 520.00 | 269 413.00 | 100 107.00 | 369 520.00 |
BT Marchandises | 301 004.00 | | 301 004.00 | 301 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 562.00 | 33 685.00 | 258 877.00 | 292 562.00 |
BZ Autres créances | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
CF Disponibilités | 454 383.00 | | 454 383.00 | 454 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 066.00 | 33 685.00 | 1 085 381.00 | 1 119 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 976.00 | 303 098.00 | 1 185 877.00 | 1 488 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 545.00 | 52 690.00 | 9 855.00 | 62 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | 14 785.00 | | 18 620.00 |
DG Autres réserves | 426 458.00 | 373 718.00 | | 426 458.00 |
DH Report à nouveau | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 158.00 | 76 700.00 | | 49 158.00 |
DL TOTAL (I) | 700 310.00 | 671 278.00 | | 700 310.00 |
DP Provisions pour risques | 284.00 | 881.00 | | 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 284.00 | 881.00 | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 428.00 | 293 183.00 | | 260 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 918.00 | 17 440.00 | | 14 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 058.00 | 109 605.00 | | 130 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | 57 404.00 | | 59 379.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | 150.00 | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 999.00 | 477 782.00 | | 484 999.00 |
ED (V) | 284.00 | 1 033.00 | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 877.00 | 1 150 974.00 | | 1 185 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 208.00 | 330 904.00 | | 402 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 108.00 | | 43 432.00 | 326 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 451.00 | | 10 094.00 | 52 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 369 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 325.00 | | 33 338.00 | 140 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 468.00 | 22 945.00 | | 246 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 451.00 | 239.00 | | 52 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 672.00 | 8 106.00 | | 122 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344.00 | 14 600.00 | | 71 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881.00 | 284.00 | 881.00 | 881.00 |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | 13 534.00 | | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 151.00 | 13 534.00 | | 20 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 032.00 | 13 818.00 | 881.00 | 21 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 534.00 | | |
UG ‐ Financières | | 284.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 822.00 | | | 258 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 005.00 | 177 214.00 | 82 791.00 | 260 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 179.00 | 329 939.00 | 40 240.00 | 370 179.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 999.00 | 402 208.00 | 82 791.00 | 484 999.00 |