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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 402.00 | 65 153.00 | 6 248.00 | 71 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 518.00 | 96 605.00 | 7 913.00 | 104 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 735.00 | 90.00 | 497 645.00 | 497 735.00 |
BZ Autres créances | 168 487.00 | | 168 487.00 | 168 487.00 |
CF Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 651.00 | 90.00 | 679 560.00 | 679 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 170.00 | 96 695.00 | 687 474.00 | 784 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DH Report à nouveau | -370 810.00 | | | -370 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
DL TOTAL (I) | 287 463.00 | | | 287 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 011.00 | | | 400 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 474.00 | | | 687 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 011.00 | | | 400 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 113.00 | | 626 113.00 | 626 113.00 |
FG Production vendue services | 439 871.00 | | 439 871.00 | 439 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 984.00 | | 1 065 984.00 | 1 065 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 934.00 | | | 1 094 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 995.00 | | | 1 055 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 251.00 | 4 355.00 | | 92 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 261.00 | 2 191.00 | | 29 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990.00 | 2 164.00 | | 62 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 497 736.00 | | | 497 736.00 |
VP Divers | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 763.00 | 671 098.00 | 1 665.00 | 672 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 011.00 | 400 011.00 | | 400 011.00 |