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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 377.00 | 4.00 | 3 381.00 |
AP Constructions | 479 061.00 | 326 835.00 | 152 226.00 | 479 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 362.00 | 218 862.00 | 69 501.00 | 288 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 579.00 | 455 941.00 | 73 638.00 | 529 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 384.00 | 1 005 016.00 | 295 368.00 | 1 300 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 044.00 | 51 416.00 | 1 628.00 | 53 044.00 |
BZ Autres créances | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
CF Disponibilités | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 509.00 | 51 416.00 | 309 093.00 | 360 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 893.00 | 1 056 431.00 | 604 461.00 | 1 660 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 680.00 | 462 243.00 | | 248 680.00 |
DL TOTAL (I) | 257 480.00 | 471 043.00 | | 257 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 7 546.00 | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 348.00 | 160 958.00 | | 178 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 806.00 | 133 324.00 | | 110 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 981.00 | 301 828.00 | | 346 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 461.00 | 772 871.00 | | 604 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 503.00 | | 1 535 503.00 | 1 535 503.00 |
FG Production vendue services | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 506.00 | | 1 559 506.00 | 1 559 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 649.00 | |
GE Autres charges | | | 77 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 361.00 | 203 277.00 | | 98 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 505.00 | 3 469 226.00 | | 1 582 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 825.00 | 3 006 984.00 | | 1 333 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 680.00 | 462 243.00 | | 248 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 669.00 | | 18 714.00 | 1 281 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 288.00 | | 18 714.00 | 1 278 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 367.00 | 37 649.00 | | 967 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 36.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 025.00 | 37 613.00 | | 964 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 667.00 | 4 529.00 | 1 138.00 | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 981.00 | 345 843.00 | 1 138.00 | 346 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |