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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 177.00 | 15.00 | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 952.00 | 159 877.00 | 24 075.00 | 183 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 256.00 | 160 054.00 | 42 202.00 | 202 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BT Marchandises | 156 931.00 | 9 453.00 | 147 478.00 | 156 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BZ Autres créances | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
CF Disponibilités | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 347.00 | 9 453.00 | 748 894.00 | 758 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 603.00 | 169 507.00 | 791 096.00 | 960 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 347 373.00 | 284 237.00 | | 347 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 829.00 | 63 136.00 | | 74 829.00 |
DL TOTAL (I) | 464 134.00 | 389 305.00 | | 464 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 904.00 | 240 331.00 | | 265 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 369.00 | 37 479.00 | | 51 369.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | 9 702.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 962.00 | 287 512.00 | | 326 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 096.00 | 676 817.00 | | 791 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 593.00 | | 1 621 593.00 | 1 621 593.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 346.00 | | 1 622 346.00 | 1 622 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 441.00 | 25 037.00 | | 24 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 055.00 | 1 538 741.00 | | 1 634 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 226.00 | 1 475 605.00 | | 1 559 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 829.00 | 63 136.00 | | 74 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 011.00 | | 1 326.00 | 226 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 081.00 | 202 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 626.00 | 184 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 578.00 | | 900.00 | 207 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 836.00 | | 426.00 | 17 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 227.00 | 8 858.00 | 24 031.00 | 175 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 64.00 | 405.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 709.00 | 8 794.00 | 23 626.00 | 174 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 486.00 | | 5 033.00 | 14 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 486.00 | | 5 033.00 | 14 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 486.00 | | 5 033.00 | 14 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 904.00 | 265 904.00 | | 265 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 941.00 | | | 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VP Divers | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 168.00 | 70 956.00 | 17 212.00 | 88 168.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 962.00 | 326 962.00 | | 326 962.00 |