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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 2 198.00 | 907.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 270.00 | 84 694.00 | 123 576.00 | 208 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 325.00 | 86 892.00 | 135 433.00 | 222 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 551.00 | 856.00 | 23 696.00 | 24 551.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 364.00 | 856.00 | 171 508.00 | 172 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 689.00 | 87 748.00 | 306 941.00 | 394 689.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | 97 893.00 | 78 915.00 | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | 18 978.00 | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 211 255.00 | 169 233.00 | | 211 255.00 |
DP Provisions pour risques | 7 644.00 | 5 292.00 | | 7 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 644.00 | 5 292.00 | | 7 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | 23 288.00 | | 19 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 875.00 | 63 725.00 | | 68 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 042.00 | 87 042.00 | | 88 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 941.00 | 261 567.00 | | 306 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 042.00 | 87 042.00 | | 88 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
FG Production vendue services | 177 878.00 | | 177 878.00 | 177 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 22 833.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 466.00 | 22 833.00 | | 33 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 135.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 632.00 | 15 688.00 | | 28 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 635.00 | 19 450.00 | | 29 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 3 383.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 3 752.00 | | 14 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 801.00 | 434 379.00 | | 360 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 779.00 | 415 401.00 | | 318 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 021.00 | 18 978.00 | | 42 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 228.00 | | 100 597.00 | 169 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 222 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 211 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 278.00 | | 100 597.00 | 158 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 095.00 | 36 666.00 | 18 868.00 | 69 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 095.00 | 36 666.00 | 18 868.00 | 69 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 292.00 | 7 644.00 | 5 292.00 | 5 292.00 |
6T Sur comptes clients | 7 712.00 | 856.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 712.00 | 856.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | 8 500.00 | 13 004.00 | 13 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 13 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 661.00 | 79 861.00 | 10 800.00 | 90 661.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |