| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 12 592.00 | 6 596.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 481.00 | 52 290.00 | 1 191.00 | 53 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 958.00 | | 1 493 958.00 | 1 493 958.00 |
BF Prêts | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 347.00 | 498 985.00 | 1 893 362.00 | 2 392 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BZ Autres créances | 258 201.00 | | 258 201.00 | 258 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 969.00 | | 684 969.00 | 684 969.00 |
CF Disponibilités | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 335.00 | | 1 113 335.00 | 1 113 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 682.00 | 498 985.00 | 3 006 697.00 | 3 505 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753 958.00 | | | 1 753 958.00 |
CU Autres participations | 565 721.00 | 434 103.00 | 131 617.00 | 565 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 660.00 | 447 660.00 | | 447 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
DG Autres réserves | 1 025 391.00 | 1 025 391.00 | | 1 025 391.00 |
DH Report à nouveau | 210 299.00 | 139 056.00 | | 210 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 893.00 | 71 242.00 | | 829 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 010.00 | 1 728 116.00 | | 2 558 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 224.00 | 3 224.00 | | 8 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 261.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 287 769.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 14 815.00 | | 22 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 533.00 | 104 628.00 | | 94 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 317 339.00 | 136 101.00 | | 317 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 463.00 | 548 573.00 | | 440 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 697.00 | 2 279 913.00 | | 3 006 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 463.00 | 548 573.00 | | 440 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 627.00 | | 227 627.00 | 227 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 627.00 | | 227 627.00 | 227 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 010.00 | 737.00 | | 1 261 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 010.00 | 46 942.00 | | 1 261 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 493.00 | 53 172.00 | | 25 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 112.00 | 53 172.00 | | 42 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218 898.00 | -6 230.00 | | 1 218 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 301.00 | 22 958.00 | | 67 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 500.00 | 360 220.00 | | 1 513 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 607.00 | 288 977.00 | | 683 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 893.00 | 71 242.00 | | 829 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 022.00 | | 1 754 468.00 | 664 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 900.00 | 2 319 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 143.00 | 2 392 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 72 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 402.00 | | 510.00 | 73 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 621.00 | | 1 753 958.00 | 590 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172.00 | 5 362.00 | 649.00 | 60 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | 5 362.00 | 649.00 | 60 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 224.00 | 5 000.00 | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 419 103.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 224.00 | 424 103.00 | | 18 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 419 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 339.00 | 317 339.00 | | 317 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493 958.00 | 1 493 958.00 | | 1 493 958.00 |
UP Prêts | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 522.00 | 2 055 522.00 | | 2 055 522.00 |
VW T.V.A. | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 463.00 | 440 463.00 | | 440 463.00 |