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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AN Terrains | 54 992.00 | 13 737.00 | 41 255.00 | 54 992.00 |
AP Constructions | 379 098.00 | 371 375.00 | 7 723.00 | 379 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 932.00 | 262 908.00 | 21 024.00 | 283 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 256.00 | 1 046 121.00 | 327 136.00 | 1 373 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 712.00 | 1 695 049.00 | 1 434 663.00 | 3 129 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 578 071.00 | 3 569.00 | 574 501.00 | 578 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 213.00 | 1 977.00 | 199 236.00 | 201 213.00 |
BZ Autres créances | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CF Disponibilités | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 077.00 | 5 546.00 | 981 531.00 | 987 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 789.00 | 1 700 595.00 | 2 416 194.00 | 4 116 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 801.00 | 679 801.00 | | 679 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 264.00 | 29 273.00 | | 30 264.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 159 163.00 | | 178 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 19 829.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 919 975.00 | 888 065.00 | | 919 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 139.00 | 570 717.00 | | 336 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 484.00 | 288 005.00 | | 187 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 694.00 | 663 585.00 | | 727 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 452.00 | 159 665.00 | | 221 452.00 |
EA Autres dettes | 23 450.00 | 1 299.00 | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 219.00 | 1 683 271.00 | | 1 496 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 194.00 | 2 571 336.00 | | 2 416 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 248 216.00 | | 7 248 216.00 | 7 248 216.00 |
FD Production vendue biens | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
FG Production vendue services | 122 007.00 | | 122 007.00 | 122 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 945.00 | | 7 376 945.00 | 7 376 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 408.00 | 19 156.00 | | 37 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 408.00 | 22 833.00 | | 37 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 020.00 | 25 232.00 | | 49 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 020.00 | 28 909.00 | | 49 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 612.00 | -6 076.00 | | -11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 419.00 | -35 726.00 | | -42 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 282.00 | 7 348 810.00 | | 7 428 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 372.00 | 7 328 982.00 | | 7 396 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | 19 829.00 | | 31 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 261.00 | 1 713.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | 3 830.00 | 1 713.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 3 830.00 | 1 713.00 | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 484.00 | 187 484.00 | | 187 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 694.00 | 727 694.00 | | 727 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 138.00 | 320 735.00 | 15 403.00 | 336 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 453.00 | 221 453.00 | | 221 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 304.00 | 290 304.00 | | 290 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 219.00 | 1 480 816.00 | 15 403.00 | 1 496 219.00 |