| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 176.00 | 244.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 34 365.00 | 19 579.00 | 14 786.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 238.00 | 28 793.00 | 2 445.00 | 31 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 061.00 | 81 098.00 | 118 963.00 | 200 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 879.00 | 129 646.00 | 162 233.00 | 291 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 463.00 | 129 646.00 | 283 818.00 | 413 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 121.00 | 122 294.00 | | 110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | -12 174.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 127 776.00 | 118 920.00 | | 127 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 837.00 | 123 030.00 | | 105 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 1 636.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 15 049.00 | | 22 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 586.00 | 22 315.00 | | 23 586.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 042.00 | 162 032.00 | | 156 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 818.00 | 280 953.00 | | 283 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 503.00 | 56 195.00 | | 67 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 198.00 | | 585 198.00 | 585 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 198.00 | | 585 198.00 | 585 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 130.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 889.00 | 523 734.00 | | 595 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 035.00 | 535 908.00 | | 587 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | -12 174.00 | | 8 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 837.00 | 17 297.00 | 70 554.00 | 105 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15.00 | | | -15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VP Divers | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 768.00 | 17 633.00 | 135.00 | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 042.00 | 67 503.00 | 70 554.00 | 156 042.00 |