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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 838 672.00 | 95 000.00 | 18 743 672.00 | 18 838 672.00 |
BZ Autres créances | 1 470 265.00 | | 1 470 265.00 | 1 470 265.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 362.00 | | 1 508 362.00 | 1 508 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 347 034.00 | 95 000.00 | 20 252 034.00 | 20 347 034.00 |
CU Autres participations | 18 838 672.00 | 95 000.00 | 18 743 672.00 | 18 838 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 497 918.00 | | | 9 497 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 329.00 | | | 1 305 329.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 10 893 897.00 | | | 10 893 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 123 911.00 | | | 8 123 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 808.00 | | | 1 215 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 137.00 | | | 9 358 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 252 034.00 | | | 20 252 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 861.00 | | | 2 733 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 902.00 | | | -33 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 016.00 | | | 1 574 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 329.00 | | | 1 305 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838 672.00 | | | 18 838 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 838 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838 672.00 | | | 18 838 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VC Groupe et associés | 741 384.00 | | | 741 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 123 911.00 | 1 499 635.00 | 6 060 369.00 | 8 123 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 808.00 | 1 215 808.00 | | 1 215 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 876.00 | | | 1 428 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 881.00 | | | 728 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 265.00 | 1 470 265.00 | | 1 470 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 137.00 | 2 733 861.00 | 6 060 369.00 | 9 358 137.00 |