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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 265.00 | 357.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 12 808.00 | 960.00 | 11 847.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 7 026.00 | 4 113.00 | 11 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 416.00 | | 443 416.00 | 443 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 945.00 | 17 252.00 | 460 693.00 | 477 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 853.00 | 17 252.00 | 483 601.00 | 500 853.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 582.00 | 350 600.00 | | 391 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | 40 982.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 424 748.00 | 402 582.00 | | 424 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 4 347.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 4 399.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 679.00 | 14 909.00 | | 39 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 853.00 | 23 654.00 | | 58 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 601.00 | 426 236.00 | | 483 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 570.00 | | 281 570.00 | 281 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 570.00 | | 281 570.00 | 281 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 163.00 | 16 154.00 | | 13 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 11 967.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 176.00 | 291 331.00 | | 292 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 010.00 | 250 349.00 | | 270 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 166.00 | 40 982.00 | | 22 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 877.00 | | 93 069.00 | 384 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | | 3 223.00 | 20 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 530.00 | | 89 846.00 | 354 530.00 |