| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
AP Constructions | 1 405 451.00 | 935 306.00 | 470 145.00 | 1 405 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 987.00 | 640 694.00 | 29 292.00 | 669 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 170.00 | 2 498 005.00 | 1 008 164.00 | 3 506 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529.00 | 1 296.00 | 23 233.00 | 24 529.00 |
BZ Autres créances | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
CF Disponibilités | 368 774.00 | | 368 774.00 | 368 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 425.00 | 1 296.00 | 848 129.00 | 849 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 595.00 | 2 499 301.00 | 1 856 293.00 | 4 355 595.00 |
CU Autres participations | 1 236 670.00 | 922 005.00 | 314 665.00 | 1 236 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 1 088 695.00 | 1 160 487.00 | | 1 088 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 373.00 | -8 792.00 | | 210 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 774.00 | 1 262 400.00 | | 1 409 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 199.00 | 268 709.00 | | 310 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 199.00 | 268 709.00 | | 310 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 13.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 324.00 | 13 009.00 | | 23 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 16 756.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 203.00 | 11 556.00 | | 102 203.00 |
EA Autres dettes | | 2 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 36 692.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 320.00 | 80 120.00 | | 136 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 293.00 | 1 611 229.00 | | 1 856 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 320.00 | 80 120.00 | | 136 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 13.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 195.00 | | | 290 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 22 634.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 625.00 | 22 634.00 | | 25 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 570.00 | -22 634.00 | | 264 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 672.00 | 1 519.00 | | 99 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 570.00 | 253 565.00 | | 562 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 196.00 | 262 357.00 | | 352 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 373.00 | -8 792.00 | | 210 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 704.00 | | 410 701.00 | 3 136 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | 37 245.00 | 3 506 170.00 | 3 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 37 245.00 | 2 269 500.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 034.00 | | 410 701.00 | 1 900 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 670.00 | | | 1 236 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 894.00 | 73 218.00 | 17 111.00 | 1 519 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 894.00 | 73 218.00 | 17 111.00 | 1 519 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 709.00 | 41 490.00 | | 268 709.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 166.00 | 17 135.00 | | 906 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 875.00 | 58 625.00 | | 1 174 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 219.00 | 96 219.00 | | 96 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 267 719.00 | | | 267 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 651.00 | 480 651.00 | | 480 651.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |