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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767.00 | 1 649.00 | 2 118.00 | 3 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
BZ Autres créances | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 178.00 | 1 649.00 | 163 528.00 | 165 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 33 781.00 | 51 884.00 | | 33 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 333.00 | -103.00 | | -7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 28 098.00 | 53 431.00 | | 28 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | 16 300.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 716.00 | 6 288.00 | | 50 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 873.00 | 76 762.00 | | 74 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 431.00 | 99 351.00 | | 135 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 528.00 | 152 781.00 | | 163 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 431.00 | 99 351.00 | | 135 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 842.00 | 16 300.00 | | 9 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 792.00 | 8 481.00 | | 17 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 3 651.00 | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 429.00 | 3 651.00 | | 30 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 429.00 | -3 651.00 | | -30 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 778.00 | -6 501.00 | | -5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 836.00 | 323 309.00 | | 409 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 169.00 | 323 412.00 | | 417 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 333.00 | -103.00 | | -7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 114.00 | 163 114.00 | | 163 114.00 |
VW T.V.A. | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 045.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 811.00 | 7 549.00 | | 17 811.00 |
ST Autres comptes | 45 669.00 | 44 467.00 | | 45 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 782.00 | 12 173.00 | | 11 782.00 |
YT Sous‐traitance | 84 297.00 | 90 477.00 | | 84 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 004.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 2 049.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 080.00 | 62 342.00 | | 80 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 572.00 | 17 817.00 | | 11 572.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 559.00 | 154 665.00 | | 159 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |