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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 1 237.00 | 8 768.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 557.00 | 35 780.00 | 37 777.00 | 73 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 901.00 | 40 077.00 | 49 824.00 | 89 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 572.00 | 4 661.00 | 363 911.00 | 368 572.00 |
BZ Autres créances | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
CF Disponibilités | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 546.00 | 4 661.00 | 662 885.00 | 667 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 447.00 | 44 739.00 | 712 709.00 | 757 447.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 138 353.00 | 89 353.00 | | 138 353.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 496.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 175.00 | 149 334.00 | | 220 175.00 |
DL TOTAL (I) | 408 858.00 | 288 683.00 | | 408 858.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 76 498.00 | | 51 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 866.00 | 220 494.00 | | 215 866.00 |
EA Autres dettes | 31 990.00 | 31 827.00 | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 651.00 | 328 820.00 | | 299 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 709.00 | 620 503.00 | | 712 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 651.00 | 328 820.00 | | 299 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 594.00 | | 42 017.00 | 50 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 89 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 83 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | | 42 014.00 | 44 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | 3.00 | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 317.00 | 7 360.00 | 2 600.00 | 35 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 257.00 | 7 360.00 | 2 600.00 | 32 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 200.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | 2 173.00 | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | 2 173.00 | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 6 373.00 | 3 000.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 373.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 361 080.00 | | | 361 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 518.00 | 466 318.00 | 3 200.00 | 469 518.00 |
VW T.V.A. | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 651.00 | 299 651.00 | | 299 651.00 |