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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 228.00 | 79 227.00 | 1.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 7 133.00 | 2 850.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 410.00 | 86 360.00 | 1 039 051.00 | 1 125 410.00 |
BZ Autres créances | 238 869.00 | | 238 869.00 | 238 869.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 440.00 | | 239 440.00 | 239 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 850.00 | 86 360.00 | 1 278 491.00 | 1 364 850.00 |
CU Autres participations | 1 036 200.00 | | 1 036 200.00 | 1 036 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 169.00 | 3 700.00 | | 101 169.00 |
DG Autres réserves | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 878.00 | 97 469.00 | | -88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 227 039.00 | 315 917.00 | | 227 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 165.00 | 15 481.00 | | 13 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 283.00 | 840 740.00 | | 972 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 4 648.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 071.00 | 135 876.00 | | 58 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 452.00 | 996 745.00 | | 1 051 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 491.00 | 1 312 662.00 | | 1 278 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 452.00 | 996 745.00 | | 1 051 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 165.00 | 15 481.00 | | 13 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 1 547.00 | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -89 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | -88 047.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 300 095.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 708.00 | -10 041.00 | | -14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168.00 | 291 276.00 | | 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 047.00 | 193 808.00 | | 89 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 878.00 | 97 469.00 | | -88 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 410.00 | | 4 000.00 | 1 123 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 125 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 9 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | | 4 000.00 | 7 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 200.00 | | | 1 036 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 089.00 | 1 270.00 | | 85 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 1 270.00 | | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VI Groupe et associés | 972 283.00 | 972 283.00 | | 972 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 869.00 | 238 869.00 | | 238 869.00 |
VW T.V.A. | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 452.00 | 1 051 452.00 | | 1 051 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -15 932.00 | -11 067.00 | | -15 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | 3 904.00 | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 70 027.00 | 70 677.00 | | 70 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 304.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 87.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15 758.00 | -10 980.00 | | -15 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 307.00 | 74 885.00 | | 72 307.00 |