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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 361.00 | | 1 435 361.00 | 1 435 361.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 357 048.00 | | 357 048.00 | 357 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 530.00 | | 361 530.00 | 361 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 891.00 | | 1 796 891.00 | 1 796 891.00 |
CU Autres participations | 1 192 820.00 | | 1 192 820.00 | 1 192 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 320.00 | | | 1 194 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
DG Autres réserves | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 505.00 | | | 1 614 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 891.00 | | | 1 796 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 061.00 | | | 470 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 061.00 | | | -470 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 569.00 | | | 649 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 163.00 | | | 570 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 051.00 | | 605.00 | 1 931 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 295.00 | 1 435 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 295.00 | 1 435 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 051.00 | | 605.00 | 1 931 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 541.00 | 26 425.00 | | 242 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 319.00 | 66 462.00 | 50 857.00 | 117 319.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 023.00 | 30 907.00 | 216 116.00 | 247 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 386.00 | 131 528.00 | 50 857.00 | 182 386.00 |