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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 7 727.00 | 1 473.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 256.00 | 95 085.00 | 44 171.00 | 139 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 162.00 | 102 812.00 | 56 349.00 | 159 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
BZ Autres créances | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
CF Disponibilités | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 047.00 | | 278 047.00 | 278 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 209.00 | 102 812.00 | 334 397.00 | 437 209.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 089.00 | | | -45 089.00 |
DL TOTAL (I) | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 397.00 | | | 334 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FG Production vendue services | 526 086.00 | | 526 086.00 | 526 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 191.00 | | 530 191.00 | 530 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 033.00 | | | 534 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 122.00 | | | 579 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 089.00 | | | -45 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 847.00 | | 50 615.00 | 109 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 159 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 842.00 | | 50 615.00 | 97 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 8 207.00 | | 94 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | 8 207.00 | | 94 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 593.00 | 10 565.00 | 37 028.00 | 47 593.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 158.00 | 223 053.00 | 9 105.00 | 232 158.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 661.00 | 123 634.00 | 37 028.00 | 160 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
YT Sous‐traitance | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 421.00 | | | 175 421.00 |