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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 670.00 | 39 686.00 | 65 983.00 | 105 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 789.00 | 48 559.00 | 64 230.00 | 112 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 715.00 | 88 935.00 | 145 779.00 | 234 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 370.00 | | 929 370.00 | 929 370.00 |
BZ Autres créances | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 025.00 | | 1 083 025.00 | 1 083 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 739.00 | 88 935.00 | 1 228 804.00 | 1 317 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 651.00 | 4 825.00 | | 8 651.00 |
DH Report à nouveau | 102 592.00 | 86 899.00 | | 102 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 577.00 | 76 519.00 | | 93 577.00 |
DL TOTAL (I) | 305 320.00 | 268 743.00 | | 305 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 105.00 | 173 020.00 | | 235 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 069.00 | 47 544.00 | | 37 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 482.00 | 261 216.00 | | 458 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 838.00 | 151 923.00 | | 180 838.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 4 583.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 484.00 | 638 286.00 | | 923 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 804.00 | 907 029.00 | | 1 228 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 304.00 | | 2 932 304.00 | 2 932 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 304.00 | | 2 932 304.00 | 2 932 304.00 |
FM Production stockée | | | 62 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 61 544.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | 8 414.00 | | 6 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 588.00 | 8 414.00 | | 12 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 618.00 | 53 130.00 | | -10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 747.00 | 25 893.00 | | 36 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 810.00 | 2 630 314.00 | | 3 007 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 233.00 | 2 553 795.00 | | 2 914 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 577.00 | 76 519.00 | | 93 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 955.00 | 2 563.00 | | 6 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 563.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 069.00 | 53 431.00 | | 37 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 482.00 | 280 914.00 | | 458 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 35 416.00 | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 105.00 | 268 739.00 | | 235 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 837.00 | 178 437.00 | | 180 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 412.00 | 1 074 846.00 | 20 966.00 | 1 090 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 912.00 | 816 937.00 | | 922 912.00 |