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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 6 197.00 | 2 509.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 389.00 | 16 047.00 | 14 342.00 | 30 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 471.00 | 22 244.00 | 115 227.00 | 137 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 090.00 | 3 962.00 | 77 128.00 | 81 090.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 792.00 | 3 962.00 | 132 830.00 | 136 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 263.00 | 26 206.00 | 248 057.00 | 274 263.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | 58 621.00 | 54 337.00 | | 58 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | 4 284.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 97 200.00 | 69 128.00 | | 97 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 040.00 | 5 970.00 | | 20 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 9 705.00 | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 380.00 | 101 327.00 | | 108 380.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 9 097.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 857.00 | 141 533.00 | | 150 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 057.00 | 210 661.00 | | 248 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 216.00 | 130 924.00 | | 135 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 443 035.00 | 13 830.00 | 456 865.00 | 443 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 297.00 | 13 830.00 | 458 127.00 | 444 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105.00 | 1 901.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 721.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274.00 | 3 665.00 | | 8 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | 40 465.00 | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | -36 744.00 | | -4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 192.00 | 448 528.00 | | 462 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 120.00 | 444 244.00 | | 434 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | 4 284.00 | | 28 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 067.00 | 6 348.00 | 11 171.00 | 27 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | 6 348.00 | 11 171.00 | 27 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 040.00 | 4 399.00 | 11 439.00 | 20 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 477.00 | 130 836.00 | 11 439.00 | 146 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |