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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 623.00 | 308.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 213.00 | 50 656.00 | 2 416 558.00 | 2 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 084.00 | | 151 084.00 | 151 084.00 |
BZ Autres créances | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 718.00 | | 267 718.00 | 267 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 931.00 | 50 656.00 | 2 684 275.00 | 2 734 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 396 250.00 | | 2 396 250.00 | 2 396 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 264 019.00 | 222 966.00 | | 264 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 622.00 | 41 054.00 | | 73 622.00 |
DL TOTAL (I) | 997 641.00 | 924 019.00 | | 997 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 894.00 | 2 197.00 | | 1 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 408.00 | 1 407 609.00 | | 1 291 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 577.00 | 243 563.00 | | 259 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 366.00 | 12 341.00 | | 34 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 559.00 | 32 233.00 | | 33 559.00 |
EA Autres dettes | 65 830.00 | 66 926.00 | | 65 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 634.00 | 1 764 868.00 | | 1 686 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 275.00 | 2 688 888.00 | | 2 684 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 535.00 | 475 350.00 | | 516 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | 155.00 | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 8 764.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 577.00 | 316 162.00 | | 335 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 955.00 | 275 108.00 | | 261 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 622.00 | 41 054.00 | | 73 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |