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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 966.00 | 7 865.00 | 8 100.00 | 15 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 193.00 | 137 798.00 | 75 396.00 | 213 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 451.00 | 161 230.00 | 94 221.00 | 255 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 254.00 | | 943 254.00 | 943 254.00 |
BZ Autres créances | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 758.00 | | 484 758.00 | 484 758.00 |
CF Disponibilités | 344 206.00 | | 344 206.00 | 344 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 317.00 | | 2 071 317.00 | 2 071 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 768.00 | 161 230.00 | 2 165 539.00 | 2 326 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 531 358.00 | 522 330.00 | | 531 358.00 |
DH Report à nouveau | 179 000.00 | 151 000.00 | | 179 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 609.00 | 158 472.00 | | 285 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 329.00 | 854 163.00 | | 1 014 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 272.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 104 860.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 435.00 | 428 538.00 | | 435 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 818.00 | 324 088.00 | | 385 818.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | 56 989.00 | | 13 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 986.00 | 253 057.00 | | 311 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 210.00 | 1 167 803.00 | | 1 151 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 539.00 | 2 021 966.00 | | 2 165 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 210.00 | 1 167 803.00 | | 1 151 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 252.00 | | 46 918.00 | 237 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 444.00 | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 719.00 | 255 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 275.00 | 229 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 516.00 | | 46 918.00 | 197 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 714.00 | 37 043.00 | 7 527.00 | 131 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 147.00 | 37 043.00 | 7 527.00 | 116 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 435.00 | 435 435.00 | | 435 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 986.00 | 311 986.00 | | 311 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 943 254.00 | | | 943 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 064.00 | 1 066 354.00 | 10 710.00 | 1 077 064.00 |
VW T.V.A. | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 210.00 | 1 151 210.00 | | 1 151 210.00 |