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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 991.00 | 1 079.00 | 4 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 703.00 | 12 309.00 | 40 394.00 | 52 703.00 |
BT Marchandises | 505 002.00 | 43 811.00 | 461 191.00 | 505 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
BZ Autres créances | 365 919.00 | | 365 919.00 | 365 919.00 |
CF Disponibilités | 746 425.00 | | 746 425.00 | 746 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 609.00 | 43 811.00 | 1 655 798.00 | 1 699 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -11 363.00 | | -11 363.00 | -11 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 949.00 | 56 121.00 | 1 684 828.00 | 1 740 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 615.00 | 435 309.00 | | 475 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 075.00 | 58 306.00 | | 25 075.00 |
DL TOTAL (I) | 731 690.00 | 724 615.00 | | 731 690.00 |
DP Provisions pour risques | 4 748.00 | 4 442.00 | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | 4 442.00 | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 251.00 | 696 782.00 | | 634 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 904.00 | 105 029.00 | | 130 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 061.00 | 73 361.00 | | 139 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 265.00 | 24 069.00 | | 29 265.00 |
EA Autres dettes | 14 909.00 | 9 002.00 | | 14 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 390.00 | 946 108.00 | | 948 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 828.00 | 1 675 165.00 | | 1 684 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 946 108.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689.00 | 2 406.00 | 4 786.00 | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 2 406.00 | 4 786.00 | 10 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442.00 | 4 748.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 4 748.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 251.00 | 634 251.00 | | 634 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 481.00 | 448 182.00 | 39 299.00 | 487 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 390.00 | 948 390.00 | | 948 390.00 |