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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 547.00 | 98 103.00 | 1 444.00 | 99 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 578.00 | 98 103.00 | 722 475.00 | 820 578.00 |
BT Marchandises | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 589.00 | | 193 589.00 | 193 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 167.00 | 98 103.00 | 916 064.00 | 1 014 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 211.00 | | | 472 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
DL TOTAL (I) | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 608.00 | | | 254 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 914.00 | | | 381 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 064.00 | | | 916 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
FG Production vendue services | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 450.00 | | 1 189 450.00 | 1 189 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 29 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 954.00 | | | 1 193 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 016.00 | | | 1 143 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 092.00 | | 1 486.00 | 819 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 062.00 | | 1 486.00 | 98 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 608.00 | 72 868.00 | 181 740.00 | 254 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 727.00 | 104 696.00 | 16 030.00 | 120 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 914.00 | 200 174.00 | 181 740.00 | 381 914.00 |