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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 54 661.00 | 27 375.00 | 27 286.00 | 54 661.00 |
AP Constructions | 278 881.00 | 242 942.00 | 35 939.00 | 278 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 450.00 | 17 347.00 | 99 103.00 | 116 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 405.00 | 44 368.00 | 5 037.00 | 49 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 916.00 | 335 310.00 | 177 606.00 | 512 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 172.00 | 227 249.00 | 648 923.00 | 876 172.00 |
BN En cours de production de biens | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 550.00 | 77 413.00 | 333 137.00 | 410 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 570.00 | 22 761.00 | 323 810.00 | 346 570.00 |
BZ Autres créances | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 061.00 | 327 422.00 | 1 693 638.00 | 2 021 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 977.00 | 662 733.00 | 1 871 244.00 | 2 533 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 899.00 | | | 509 899.00 |
DH Report à nouveau | -176 714.00 | | | -176 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
DL TOTAL (I) | 453 469.00 | | | 453 469.00 |
DP Provisions pour risques | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 442.00 | | | 913 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 924.00 | | | 187 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 267.00 | | | 1 393 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 244.00 | | | 1 871 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 740.00 | | | 1 373 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 024.00 | | 99 405.00 | 420 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 512 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 499 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 496.00 | | 99 405.00 | 403 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 015.00 | 40 808.00 | 6 513.00 | 301 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | 3 010.00 | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 727.00 | 40 808.00 | 3 503.00 | 294 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 208.00 | 24 508.00 | 32 208.00 | 32 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 316.00 | 58 146.00 | 20 800.00 | 267 316.00 |
6T Sur comptes clients | 21 362.00 | 1 399.00 | | 21 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 678.00 | 59 544.00 | 20 800.00 | 288 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 886.00 | 84 052.00 | 53 008.00 | 320 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 052.00 | 53 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 442.00 | 913 442.00 | | 913 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 924.00 | 187 924.00 | | 187 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 319 451.00 | | | 319 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VB T. V. A. | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VC Groupe et associés | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 421.00 | 451 062.00 | 27 359.00 | 478 421.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 740.00 | 1 373 740.00 | | 1 373 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |