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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 24 147.00 | 8 073.00 | 32 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 105.00 | | 1 752 105.00 | 1 752 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 595.00 | 24 147.00 | 1 760 448.00 | 1 784 595.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 974.00 | 24 147.00 | 1 846 827.00 | 1 870 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 906 782.00 | 1 128 037.00 | | 906 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 655.00 | 108 620.00 | | 114 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 437.00 | 1 456 657.00 | | 1 541 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 728.00 | 39 386.00 | | 292 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 306 198.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 2 828.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914.00 | 20 082.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 391.00 | 368 493.00 | | 305 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 827.00 | 1 825 150.00 | | 1 846 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | -107.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 234.00 | 47 646.00 | | 31 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 117.00 | 362 813.00 | | 333 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 462.00 | 254 193.00 | | 218 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 655.00 | 108 620.00 | | 114 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 325.00 | | | 1 784 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 105.00 | | | 1 752 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 703.00 | 6 444.00 | | 17 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 6 444.00 | | 17 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 728.00 | 45 572.00 | 173 516.00 | 292 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
VP Divers | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 402.00 | 18 336.00 | 141 065.00 | 159 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 391.00 | 58 234.00 | 173 516.00 | 305 391.00 |