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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 233.00 | 17 720.00 | 1 513.00 | 19 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 4 321.00 | 1 080.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 234.00 | 22 041.00 | 19 193.00 | 41 234.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 344.00 | 22 041.00 | 23 304.00 | 45 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 769.00 | -64 078.00 | | -63 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | 310.00 | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | -61 325.00 | -60 769.00 | | -61 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756.00 | 9 182.00 | | 7 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 352.00 | 73 270.00 | | 73 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 618.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 104.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 629.00 | 85 547.00 | | 84 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 304.00 | 24 778.00 | | 23 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 158.00 | 79 591.00 | | 81 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | 812.00 | | 1 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67.00 | -298.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 830.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 830.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 824.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -135.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 193.00 | 24 888.00 | | 22 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 749.00 | 24 578.00 | | 22 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556.00 | 310.00 | | -556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211.00 | 830.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | 830.00 | | 21 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 756.00 | 4 285.00 | 3 471.00 | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 629.00 | 81 158.00 | 3 471.00 | 84 629.00 |