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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 7 829.00 | 17 170.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 4 020.00 | 28 979.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 587.00 | 11 850.00 | 270 736.00 | 282 587.00 |
BT Marchandises | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 188 314.00 | | 188 314.00 | 188 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 460.00 | | 289 460.00 | 289 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 047.00 | 11 850.00 | 560 197.00 | 572 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
DL TOTAL (I) | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 432.00 | | | 343 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 197.00 | | | 560 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 229.00 | | | 171 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 451.00 | | 33 000.00 | 350 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 864.00 | 282 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 050.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 814.00 | 58 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 814.00 | | 33 000.00 | 69 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137.00 | 13 856.00 | 29 143.00 | 27 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | 13 856.00 | 29 093.00 | 27 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 071.00 | 34 868.00 | 172 203.00 | 207 071.00 |
VI Groupe et associés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 603.00 | 65 016.00 | 4 587.00 | 69 603.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 432.00 | 171 229.00 | 172 203.00 | 343 432.00 |