| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 276.00 | 38 494.00 | 40 782.00 | 79 276.00 |
040 Immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 416.00 | 38 494.00 | 51 922.00 | 90 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 924.00 | 1 346.00 | 152 578.00 | 153 924.00 |
072 Créances – Autres | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
084 Disponibilités | 120 908.00 | | 120 908.00 | 120 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 531.00 | 1 346.00 | 319 185.00 | 320 531.00 |
110 Total général Actif | 410 947.00 | 39 840.00 | 371 106.00 | 410 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 214.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 583.00 | | | 583.00 |