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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 173.00 | 15 709.00 | 1 464.00 | 17 173.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 495.00 | 15 709.00 | 20 786.00 | 36 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
060 Stock marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
084 Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
110 Total général Actif | 55 177.00 | 15 709.00 | 39 468.00 | 55 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 788.00 | | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
252 Charges sociales | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |