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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 544.00 | 57 578.00 | 37 967.00 | 95 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 491.00 | | | -119 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DL TOTAL (I) | -93 486.00 | | | -93 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |