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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 329.00 | 8 968.00 | 27 361.00 | 36 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 883.00 | 22 512.00 | 11 371.00 | 33 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 822.00 | 31 940.00 | 38 882.00 | 70 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 110 317.00 | | 110 317.00 | 110 317.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | 18 150.00 | 116 850.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 155.00 | 6 167.00 | 77 988.00 | 84 155.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 624.00 | 24 317.00 | 323 307.00 | 347 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 446.00 | 56 257.00 | 362 189.00 | 418 446.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
EA Autres dettes | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 189.00 | | | 362 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 293.00 | | 275 293.00 | 275 293.00 |
FG Production vendue services | 250 834.00 | | 250 834.00 | 250 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 127.00 | | 526 127.00 | 526 127.00 |
FM Production stockée | | | -36 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GE Autres charges | | | 19 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 391.00 | | | 531 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 690.00 | | | 507 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 985.00 | 53 502.00 | 35 483.00 | 88 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 763.00 | 198 280.00 | 35 483.00 | 233 763.00 |